إنشاء قيد محاسبيّ يدويّ

أغلب القيود في مدير تنشأ تلقائيًّا من المستندات (فواتير، دفعات، أوامر شراء…). لكن أحيانًا تحتاج قيدًا يدويًّا — مثل التسويات الشهريّة، الإهلاك، القروض، رسوم البنك.

الشرط الأساسيّ

مجموع المدين = مجموع الدائن. النظام يمنع الترحيل لو غير متوازن.

الخطوات

1. ابدأ قيدًا جديدًا

المالية ← القيود اليوميّة ← + قيد جديد.

2. الترويسة

• التاريخ (افتراضيًّا اليوم)
• الرقم المرجعيّ (اختياري — مثل رقم كشف البنك)
• الوصف (سبب القيد)
• العملة

3. السطور

لكل سطر:

• الحساب (من دليل الحسابات)
• مدين أو دائن (أحدهما فقط)
• القيمة
• مرجع اختياري (مشروع، عميل، مورد)

4. الترحيل

• حفظ كمسوّدة — للمراجعة لاحقًا
• ترحيل — يصبح القيد جزءًا من الدفاتر الرسميّة

مثال تطبيقيّ — رسوم بنك

• مدين: مصاريف بنكيّة — 50
• دائن: البنك (الحساب الجاري) — 50
• وصف: "رسوم تحويل شهر مايو"

بعد الترحيل

القيد المُرحَّل لا يُعدَّل (معيار محاسبيّ). للتعديل: إنشاء قيد عكسيّ + قيد جديد بالأرقام الصحيحة.

نصائح

• استخدم القيود الدوريّة (Recurring) للقيود المتكرّرة (إيجار شهريّ، رواتب…) — تتولّد تلقائيًّا.
• اربط القيد بمشروع لتظهر تكاليفه في تحليل تكاليف المشروع.